国泰利是宝货币 : 国泰利是宝货币市场基金产品资料概要更新

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较

  、本基金合同生效当年不满完整自然年度,按当年实际运作期限计算净值增长率,不

  、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书(更新)等销售文件。

  本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风

  险、合规性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评级可能不一致的风险、

  本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性

  风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。

  同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。

  由于本基金采用基金份额净值固定的计价方法,当市场利率出现较大波动,基金的份额

  面值与影子价格之间可能会发生比较大的偏离,基金面临为保持份额面值必须缩减份额的风

  证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;(

  管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,如经

  友好协商未能解决的,则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁,仲裁机构见《基金

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

  的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时